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日興資產管理
電子遊戲主動型ETF


概覽
子基金的投資目標是主要透過投資於直接或間接從事電子遊戲、手機遊戲或電競業務(統稱「電子遊戲業務」)來達致長期資本增長。概不保證子基金將實現其投資目標。
該基金適用於:

希望獲得多元化投資組合以分散該高增長行業風險的投資者

沒有時間或資源對該快速變化的行業進行個別選股或公司研究的投資者

希望降低資本投資並獲得更大流動性的投資者
表現
基金表現歷史記錄少於六個月,因此未能列出。
基金詳情
上市日期 | 2020年6月16日 |
---|---|
每手交易數量 | 10個單位 |
基礎貨幣 | 美元 |
交易貨幣 | 美元 港元 |
派息政策* | 該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ | 每日 |
上市地點 | 香港交易所 – 主板 |
管理人 | 日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 | 日興資產管理亞洲有限公司 |
受託人 | BNP Paribas Trust Services (Hong Kong) Limited |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
本基金財政年度終結日 | 6月30日 |
上市代理 | 浩德融資有限公司 |
服務代理 | 香港證券兌換代理服務有限公司 |
證券莊家/特許證券商帳戶 | Flow Traders Hong Kong Limited, Phillip Securities Pte Ltd. |
管理費 | 現時為每年單位資產淨值的0.50%(自推出起直至2021年4月30日)。 就上市類別單位採納了「浮動年度管理費」。預設收費率為每年單位資產淨值的0.95%, 惟可享有任何適用折扣(如有)。管理費可介乎每年 單位資產淨值的0.50%至0.95%。 有關「浮動年度管理費」請參閱基金說明書和產品資料概要。 |
股票代碼 | 9091 HK– 美元櫃台 3091 HK – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 | HK0000601028 – 美元櫃台 HK0000601036 – 港元櫃台 |
上市日期 |
---|
2020年6月16日 |
每手交易數量 |
10個單位 |
基礎貨幣 |
美元 |
交易貨幣 |
美元 港元 |
派息政策* |
該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ |
每日 |
上市交易所 |
香港交易所 – 主板 |
管理人 |
日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 |
日興資產管理亞洲有限公司 |
受託人 |
BNP Paribas Trust Services (Hong Kong) Limited |
核數師 |
羅兵咸永道會計師事務所 |
本基金財政年度終結日 |
6月30日 |
上市代理 |
浩德融資有限公司 |
服務代理 |
香港證券兌換代理服務有限公司 |
證券莊家/特許證券商帳戶 |
Flow Traders Hong Kong Limited, Phillip Securities Pte Ltd. |
管理費 |
現時為每年單位資產淨值的0.50%(自推出起直至2021年4月30日)。 就上市類別單位採納了「浮動年度管理費」。預設收費率為每年單位資產淨值的0.95%, 惟可享有任何適用折扣(如有)。管理費可介乎每年 單位資產淨值的0.50%至0.95%。 有關「浮動年度管理費」請參閱基金說明書和產品資料概要。 |
股票代碼 |
9091 HK – 美元櫃台 3091 HK – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 |
HK0000601028 – 美元櫃台 HK0000601036 – 港元櫃台 |
*視乎管理人酌情決定,管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。分派將只會以基礎貨幣(美元)撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
^有關交易日下午四時正(美國東岸時間)
即有關交易日翌日上午四時正(香港時間,計及美國夏令時);或上午五時正(香港時間,不計美國夏令時)
投資方式
通過香港交易所授權之股票經紀人進行交易,並開始在類似於購買和出售證券的過程中投資ETF。
通過參與證券商直接訂閱
通過我們的任何參與證券商直接訂閱ETF,但需遵守下述最低單位要求。
現金認購新單位
對於使用現金在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,且至少需投資5,000個單位 (或1,000倍數的較高數目單位)。
實物認購新單位
對於使用實物期權在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,至少需要50,000單位(或其倍數)的倍數。
除非另行獲管理人酌情豁免。
參與證券商名單
How to invest in ETFs using SRS
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Provide your SRS account number to your
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About SRS
Supplementary Retirement Scheme (SRS) is a voluntary savings scheme to encourage individuals to save for retirement while reducing taxable income.
Savings sitting idle in an SRS account only receive 0.05% per annum - that's just 50 cents per $1000. By investing your SRS savings in our ETFs, investors can make their money work harder and potentially make better returns. Please note that capital is non-guaranteed and the value of investment in our ETFs may fall or rise.
The SRS offers attractive tax benefits. Contributions to SRS are eligible for tax relief. Investment returns are accumulated tax-free and only 50% of the withdrawals from SRS are taxable from statutory retirement age onwards. Withdrawals may be spread over a period of up to 10 years to meet financial needs. Spreading out withdrawals will generally result in greater tax savings. With careful planning, a retiree who is likely to have a low marginal tax rate, may end up paying little or no tax on his SRS withdrawals.
Please note: SRS contributions are subject to a cap on personal income tax relief of $80,000 per Year of Assessment. As SRS contributions made cannot be refunded, SRS members who make SRS contributions should evaluate whether they would benefit from tax relief on their SRS contributions, and make an informed decision accordingly. Any withdrawal from a SRS account before statutory retirement age will be subject to tax for the entire sum withdrawn, and a 5% penalty will also be imposed unless in exceptional circumstances such as death or on medical grounds.
There are other applicable terms & conditions. To learn more about SRS, visit: