9091/3091 -
日興資產管理
電子遊戲主動型ETF

日興資產管理電子遊戲主動型ETF（“子基金”）是以單位信託的形式組成的基金，是日興資產管理香港交易所買賣基金系列的子基金。子基金的單位（「單位」）在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。該等單位如同上市股票可在聯交所買賣。

  • 投資涉及風險。過往表現、任何預估、預計或預測並非未來表現的指標。單位價值和收入可能會下降或上升。子基金的投資存在投資風險，包括投資本金的可能損失。閣下應該閱讀基金說明書和產品資料概要，以了解包括風險因素和子基金被除牌時之安排等詳細信息。投資者還應注意，子基金不同於典型的單位信託，單位只能由參與證券商直接以大額增設或贖回基金單位。本網站由日興資產管理香港有限公司發行，未經證券及期貨事務監察委員會審查。
  • 子基金之投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下降，因此閣下於子基金的投資可能蒙受損失。概不保證能償還本金。
  • 子基金採用主動式管理的投資策略。子基金不尋求追踪任何指數或基準，且管理人或副管理人沒有進行任何複製或代表性抽樣。管理人或副管理人之投資選擇及/或其執行流程可能導致子基金比起與其投資目標相似的其他指數追踪基金表現不佳，可能無法實現其投資目標。
  • 子基金可能投資中小市值公司。一般而言，這類公司股票流動性可能較低，不利的經濟發展因素對其價格造成的波動通常比大市值公司要大。
  • 子基金投資於新興市場，其中可能涉及較投資於發達市場更高的風險及一些特殊考慮因素，例如較高的流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險，以及大幅波動的可能性。
  • 子基金的投資主要集中於電子遊戲、手機遊戲及電子體育領域，相較其他經濟行業，該行業的特點是價格表現波動較大。子基金的價格波動可能比起投資組合範圍更廣泛的基金之價格波動更大，且可能更容易受到對有關行業構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 子基金可能不時使用金融衍生工具作對沖用途。使用金融衍生工具可能導致子基金須承受錄得重大損失的高風險。
  • 單位在香港聯交所的成交價受到市場因素（例如單位的供求）驅動。因此，單位或會按較資產淨值出現大幅溢價或折讓的價格買賣。
  • 視乎管理人酌情決定，管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。單位持有人將僅以基礎貨幣（美元）收取分派。倘單位持有人沒有美元賬戶，則單位持有人可能須承擔兌換有關分派之相關費用及開支，並承擔與處理撥付分派相關的銀行或金融機構之費用及開支。建議單位持有人向其經紀查詢有關分派的安排。
  • 管理人可酌情從資本中支付股息。從資本中支付股息或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何此類分配均可能導致子基金每單位資產淨值即時減少。

估計即日資產淨值 (“Intraday NAV”) 是指示性的，僅供參考。 該基金並非由新交所、其附屬機構或第三方許可人贊助、認可、出售或推廣。新交所、其附屬機構及所有其第三方許可人不提供任何或所有明示或暗示的保證與陳述，包括對特定目的、用途或結果的適銷性或適用性的任何保證。新交所對任何特殊性、懲罰性、直接的、間接的或繼發性損害（包括利益損失）概不負責，即使已告知此類損害的可能性。 閣下確認數據僅作提供資料之用，不應就任何目的而加以倚賴。

概覽

子基金的投資目標是主要透過投資於直接或間接從事電子遊戲、手機遊戲或電競業務（統稱「電子遊戲業務」）來達致長期資本增長。概不保證子基金將實現其投資目標。

該基金適用於：

希望獲得多元化投資組合以分散該高增長行業風險的投資者

沒有時間或資源對該快速變化的行業進行個別選股或公司研究的投資者

希望降低資本投資並獲得更大流動性的投資者

表現

基金表現歷史記錄少於六個月，因此未能列出。

基金詳情

*視乎管理人酌情決定，管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。分派將只會以基礎貨幣（美元）撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
^有關交易日下午四時正（美國東岸時間）
即有關交易日翌日上午四時正（香港時間，計及美國夏令時）；或上午五時正（香港時間，不計美國夏令時）

相關文件

投資方式

1

通過香港交易所授權之股票經紀人進行交易，並開始在類似於購買和出售證券的過程中投資ETF。

2

通過參與證券商直接訂閱

通過我們的任何參與證券商直接訂閱ETF，但需遵守下述最低單位要求。

現金認購新單位

對於使用現金在ETF中認購新單位，投資者需通過授權之參與證券商進行，且至少需投資5,000個單位 (或1,000倍數的較高數目單位)。

實物認購新單位

對於使用實物期權在ETF中認購新單位，投資者需通過授權之參與證券商進行，至少需要50,000單位(或其倍數)的倍數。

除非另行獲管理人酌情豁免。

參與證券商名單

聯絡我們

如欲查詢有關日興資產管理及其產品與服務的詳情，歡迎與我們聯絡：