

聲明:
日內淨資產值(NAV)的計算數據由ICE Data Indices提供,於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由FactSet提供。日內淨資產值數據僅供參考。
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概覽
日興資產管理環球互聯網ETF提供一種更快更實惠的方式[讓投資者]接觸世界領先的互聯網公司。它投資於iEdge-Factset環球互聯網指數成份股,該指數包括按市值排名環球前30之互聯網公司。
該基金適用於:

希望獲得多元化投資組合以分散該高增長行業風險的投資者

沒有時間或資源對該快速變化的行業進行個別選股或公司研究的投資者

希望降低資本投資並獲得更大流動性的投資者
基金業績表 (美元)
表現 (%) | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值-資產淨值 | 3.72 | 5.52 | 26.90 | 11.64 | 13.89 | 13.99 |
基準 | 3.96 | 6.12 | 28.09 | 12.65 | 15.00 | 15.09 |
歷年表現 (%) | 年初至今 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
資產淨值-資產淨值 | 3.72 | 34.49 | 42.11 | -45.23 | -4.64 |
基準 | 3.96 | 35.72 | 43.38 | -44.75 | -3.75 |
表現 (%) | 資產淨值-資產淨值 | 基準 |
---|---|---|
3個月 | 3.72 | 3.96 |
6個月 | 5.52 | 6.12 |
1年 | 26.90 | 28.09 |
3年 | 11.64 | 12.65 |
5年 | 13.89 | 15.00 |
自基金創始日 | 13.99 | 15.09 |
歷年表現 (%) | 資產淨值-資產淨值 | 基準 |
---|---|---|
年初至今 | 3.72 | 3.96 |
2024年 | 34.49 | 35.72 |
2023年 | 42.11 | 43.38 |
2022年 | -45.23 | -44.75 |
2021年 | -4.64 | -3.75 |
資料來源:日興資產管理亞洲有限公司,截至2025年03月31日
收益按資產淨值-資產淨值計算,並假設所有股息及分紅均進行再投資(如有)。超過一年期限的回報將被年度化。過往表現並不代表未來表現。
跟蹤偏離度
跟蹤資料僅適用於基準貨幣櫃檯
跟蹤偏離度 (Tracking Difference)
跟踪偏離度是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數之間的收益差距
跟蹤誤差 (Tracking Error)
跟蹤誤差是來衡量ETF與目標指數之間的密切程度的指標。是指某一時段内,ETF資產淨值與目標指數收益差異的標準差來衡量波動特徵。
累積跟蹤偏離度 (1年): -1.19% (截至2025年03月31日)
累積跟蹤誤差 (1年)^: 0.15 (截至2025年03月31日)
^根據上一年的交易天數(計算每日跟踪差異時)進行年度化。
收益按資產淨值-資產淨值計算,並假設所有股息及分紅均進行再投資(如有)。過往表現並不代表未來表現。
基金詳情
相關指數 | iEdge-Factset環球互聯網指數淨總回報 |
---|---|
上市日期 | 2019年10月24日 |
每手交易數量 | 10個單位 |
基礎貨幣 | 美元 |
交易貨幣 | 美元 港元 |
派息政策* | 該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ | 每日 |
上市地點 | 香港交易所 – 主板 |
管理人 | 日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 | 日興資產管理亞洲有限公司 |
受託人 | BNP Paribas (通過其香港分行行事) |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
本基金財政年度終結日 | 6月30日 |
上市代理 | 浩德融資有限公司 |
服務代理 | 香港證券兌換代理服務有限公司 |
證券莊家/特許證券商帳戶 | Flow Traders Hong Kong Limited Phillip Securities Pte Ltd |
管理費 | 目前每年資產淨值之0.60% |
一年內經常性開支# | 估計為0.88% |
股票代碼 | 9072 – 美元櫃台 3072 – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 | HK0000518578 – 美元櫃台 HK0000518586 – 港元櫃台 |
相關指數 |
---|
iEdge-Factset環球互聯網指數淨總回報 |
上市日期 |
2019年10月24日 |
每手交易數量 |
10個單位 |
基礎貨幣 |
美元 |
交易貨幣 |
美元 港元 |
派息政策* |
該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ |
每日 |
上市交易所 |
香港交易所 – 主板 |
管理人 |
日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 |
日興資產管理亞洲有限公司 |
受託人 |
BNP Paribas (通過其香港分行行事) |
核數師 |
羅兵咸永道會計師事務所 |
本基金財政年度終結日 |
6月30日 |
上市代理 |
浩德融資有限公司 |
服務代理 |
香港證券兌換代理服務有限公司 |
證券莊家/特許證券商帳戶 |
Flow Traders Hong Kong Limited |
管理費 |
目前每年資產淨值之0.60% |
一年內經常性開支# |
估計為0.88% |
股票代碼 |
9072 – 美元櫃台 3072 – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 |
HK0000518578 – 美元櫃台 HK0000518586 – 港元櫃台 |
*視乎管理人酌情決定,管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。分派將只會以基礎貨幣(美元)撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
^有關交易日下午四時正(美國東岸時間)
即有關交易日翌日上午四時正(香港時間,計及美國夏令時);或上午五時正(香港時間,不計美國夏令時)
#經常性開支數據為於 12個月期間內應向子基金收取的經常性開支,以佔子基金於同期間的平均資產淨值的百分比表示。經常性 開支以子基金平均資產淨值的 0.88%為上限。於此期間內超出子基金平均資產淨值的 0.88%的任何經常性開支將由管理人承 擔,而不會向子基金收取。此數據每年均會有所不同。
關於指數
iEdge-Factset環球互聯網指數是根據公司的互聯網收入披露情況來挑選的。 iEdge(或SGX Index Edge)是一家屢獲殊榮的指數提供商,其業務以技術為基礎,而Factset過去四十年一直提供財務數據及分析服务。
在過去的七年中,iEdge-Factset環球互聯網指數跑贏了覆蓋更廣泛的MSCI World及NASDAQ 100指數。

除美國和中國外,還增加了環球範圍內其餘各地互聯網公司的覆蓋率。例如日本、韓國、加拿大、阿根廷和俄羅斯。

相關文件
投資方式
通過香港交易所授權之股票經紀人進行交易,並開始在類似於購買和出售證券的過程中投資ETF。
通過參與證券商直接訂閱
通過我們的任何參與證券商直接訂閱ETF,但需遵守下述最低單位要求。
現金認購新單位
對於使用現金在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,且至少需投資5,000個單位 (或1,000倍數的較高數目單位)。
實物認購新單位
對於使用實物期權在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,至少需要50,000單位(或其倍數)的倍數。
除非另行獲管理人酌情豁免。
參與證券商名單