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日興資產管理環球互聯網ETF
聲明:
日內淨資產值(NAV)的計算數據由ICE Data Indices提供,於香港交易所交易時段更新。技術支援及服務由FactSet提供。日內淨資產值數據僅供參考。
本基金並非由ICE Data Indices, LLC及其附屬公司或各別第三方供應商保薦、認可、銷售或營銷。ICE Data或其第三方供應商不作任何明示或暗示的保證,並僅此表明不會對產品是否可銷售,以及iNAV、IOPV或任何基金數據是否適用作出保證。在任何情況下,ICE Data均不對任何特殊、懲罰性、直接、間接或相應損失(包括利潤損失)承擔任何責任,即使ICE已被告知這類損失可能發生。讀者須明白,文件中的數據僅供參考,而不應依賴這些數據採取行動以達成任何目的。
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如果本聲明與英文版本有任何意義上的差異,應以英文版本為準。
基金詳情
*視乎管理人酌情決定,管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。分派將只會以基礎貨幣(美元)撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
^有關交易日下午四時正(美國東岸時間)
即有關交易日翌日上午四時正(香港時間,計及美國夏令時);或上午五時正(香港時間,不計美國夏令時)
#經常性開支數據為於 12個月期間內應向子基金收取的經常性開支,以佔子基金於同期間的平均資產淨值的百分比表示。經常性 開支以子基金平均資產淨值的 0.88%為上限。於此期間內超出子基金平均資產淨值的 0.88%的任何經常性開支將由管理人承 擔,而不會向子基金收取。此數據每年均會有所不同。
關於指數
iEdge-Factset環球互聯網指數是根據公司的互聯網收入披露情況來挑選的。 iEdge(或SGX Index Edge)是一家屢獲殊榮的指數提供商,其業務以技術為基礎,而Factset過去四十年一直提供財務數據及分析服务。
在過去的七年中,iEdge-Factset環球互聯網指數跑贏了覆蓋更廣泛的MSCI World及NASDAQ 100指數。

除美國和中國外,還增加了環球範圍內其餘各地互聯網公司的覆蓋率。例如日本、韓國、加拿大、阿根廷和俄羅斯。
