

日興資產管理元宇宙主題主動型ETF(「子基金」)的單位已自 2025 年 4 月 15 日(即停止交易日)起於香港聯合交易所有限公司停止交易。有關進一步詳情,請參閱日期為 2025 年 3 月 13 日的「有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌及不適用《單位信託及互惠基金守則》的若干條文公告及通告」、其後的最新情況及提示公告,以及有關子基金的所有其他相關公告。
聲明:
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如果本聲明與英文版本有任何意義上的差異,應以英文版本為準。
概覽
子基金的投資目標是主要透過投資於從事與元宇宙(定義見下文)發展有關的活動或提供有助於元宇宙發展的產品、服務、技術或技術能力(統稱「元宇宙業務」)的公司,以達致長期資本增長。概不保證子基金將實現其投資目標。
「元宇宙」可被描述為一個永久及完全沉浸式的三維虛擬世界,讓大量用戶可以如現實世界那樣實現無縫交互。元宇宙讓用戶能夠重新定義內容創作和所有權,促進個人創作者經濟14,加強數字內容的 策展和聚合,有可能改變各個行業的現有業務模式及經濟效益。元宇宙將需要得到實體基礎設施和虛擬層面的支持。
請注意: 於2022 年 9 月 6日, 日興資產管理電子遊戲主動型ETF改名為日興資產管理元宇宙主題主動型ETF。
該基金適用於:

希望獲得多元化投資組合以分散該高增長行業風險的投資者

沒有時間或資源對該快速變化的行業進行個別選股或公司研究的投資者

希望降低資本投資並獲得更大流動性的投資者
表現
基金業績表 (美元)
表現 (%) | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|
資產淨值-資產淨值 | -0.19 | 0.93 | 16.30 | 4.79 | - | 6.30 |
歷年表現 (%) | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
資產淨值-資產淨值 | -0.19 | 24.56 | 25.42 | -36.95 | 0.29 |
表現 (%) | 資產淨值-資產淨值 |
---|---|
3個月 | -0.19 |
6個月 | 0.93 |
1年 | 16.30 |
3年 | 4.79 |
5年 | - |
自基金創始日 | 6.30 |
歷年表現 (%) | 年初至今 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
資產淨值-資產淨值 | -0.19 | 24.56 | 25.42 | -36.95 | 0.29 |
資料來源:日興資產管理亞洲有限公司,截至2025年03月31日
收益按資產淨值-資產淨值計算,並假設所有股息及分紅均進行再投資(如有)。超過一年期限的回報將被年度化。過往表現並不代表未來表現。
# 自2020年06月16日以來之收益
累積表現
基金詳情
上市日期 | 上市日期曾於 2020 年 6 月 16 日以日興資產管理電子遊戲主動型 ETF 上市。 |
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生效日期 | 於2022 年 9 月 6日 生效並改名為日興資產管理元宇宙主題主動型ETF |
每手交易數量 | 10個單位 |
基礎貨幣 | 美元 |
交易貨幣 | 美元 港元 |
分配政策* | 該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ | 每日 |
上市地點 | 香港交易所 – 主板 |
管理人 | 日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 | Nikko Asset Management Asia Limited (位於新加坡) (內部委託) |
受託人 | BNP Paribas (通過其香港分行行事) |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
財政年度結束日期 | 6月30日 |
上市代理 | 浩德融資有限公司 |
服務代理 | 香港證券兌換代理服務有限公司 |
指定證券造市商/指定專員 | Flow Traders Hong Kong Limited Phillip Securities Pte Ltd |
管理費 | 現時為每年單位資產淨值的0.75% |
一年內經常性開支# | 1.25% |
股票代碼 | 9091 HK– 美元櫃台 3091 HK – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 | HK0000601028 – 美元櫃台 HK0000601036 – 港元櫃台 |
上市日期 |
---|
上市日期曾於 2020 年 6 月 16 日以日興資產管理電子遊戲主動型 ETF 上市。 |
生效日期 |
於2022 年 9 月 6日 生效並改名為日興資產管理元宇宙主題主動型ETF |
每手交易數量 |
10個單位 |
基礎貨幣 |
美元 |
交易貨幣 |
美元 港元 |
分配政策* |
該基金目前無意派息。 |
估值頻率^ |
每日 |
上市交易所 |
香港交易所 – 主板 |
管理人 |
日興資產管理香港有限公司 |
副管理人 |
日興資產管理亞洲有限公司 |
受託人 |
BNP Paribas, 通過其香港分行行事 |
核數師 |
羅兵咸永道會計師事務所 |
本基金財政年度終結日 |
6月30日 |
上市代理 |
浩德融資有限公司 |
服務代理 |
香港證券兌換代理服務有限公司 |
莊家 |
Flow Traders Hong Kong Limited |
管理費 |
目前每年為資產淨值的 0.75% |
一年內經常性開支# |
1.25% |
股票代碼 |
9091 HK – 美元櫃台 3091 HK – 港元櫃台 |
國際證券識別碼 |
HK0000601028 – 美元櫃台 HK0000601036 – 港元櫃台 |
*視乎管理人酌情決定,管理人可向單位持有人撥付分派。概不保證可撥付分派或撥付分派的頻率。分派將只會以基礎貨幣(美元)撥付。管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或從收入中撥付分派。
^有關交易日下午四時正(美國東岸時間)
即有關交易日翌日上午四時正(香港時間,計及美國夏令時);或上午五時正(香港時間,不計美國夏令時)
#僅供指示性用途。上文列示的經常性開支數據僅為估計值,根據於12個月期間內應向單位收取的估 計經常性開支計算,以佔單位於同期間的平均資產淨值的百分比表示。此數據每年均會有所不同。
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投資方式
通過香港交易所授權之股票經紀人進行交易,並開始在類似於購買和出售證券的過程中投資ETF。
通過參與證券商直接訂閱
通過我們的任何參與證券商直接訂閱ETF,但需遵守下述最低單位要求。
現金認購新單位
對於使用現金在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,且至少需投資5,000個單位 (或1,000倍數的較高數目單位)。
實物認購新單位
對於使用實物期權在ETF中認購新單位,投資者需通過授權之參與證券商進行,至少需要50,000單位(或其倍數)的倍數。
除非另行獲管理人酌情豁免。
參與證券商名單